Fuertes caídas en el Ibex 35 y Europa por el efecto contagio de Silicon Valley Bank

SVB, con origen en Santa Clara (California), anunció por sorpresa este jueves una ampliación de capital de en torno a 2.000 millones de dólares americanos tras registrar pérdidas importantes en su cartera, que incluye bonos del Tesoro estadounidense y valores apoyados por hipotecas. En un folleto para inversores, el banco explicó que precisa los capital para tapar un orificio de 1.800 millones de dólares estadounidenses causado por la venta de una cartera de bonos deficitaria de 21.000 millones de dólares estadounidenses, compuesta primordialmente por títulos del Tesoro estadounidense. Las acciones de SVB se cayeron un 60% este jueves y sus bonos registraron caídas récord. En la preapertura de Wall Street pierde mucho más de un 40%.

Las malas novedades cerca de SVB hicieron caer en la pasada día a los valores bancarios del otro lado del Atlántico y hunden el día de hoy a los bancos de europa. Santander, Sadadell, Unicaja, Bankinter, BBVA, CaixaBank… lideran los recortes del Ibex, con un batacazo de entre el 3% y el 5%. En el resto de Europa, fuertes caídas asimismo en las entidades financieras. Deutsche Bank, por poner un ejemplo, se cae un 8%.

«La renta variable bancaria ha experimentado entre las ventas mucho más esenciales de los últimos 25 años«, redacta este viernes Stephen Innes, colega directivo de SPI Asset Management, en referencia a los retrocesos de ayer en Wall Street. Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, resalta que lo ocurrido con SVB podría perjudicar a todos y cada uno de los bancos, incluyendo los enormes. «Con la inflación en máximos de múltiples décadas, los depositantes bancarios solicitan una mayor compensación por sus depósitos y, para pagarlos, los bancos podrían verse obligados a vender sus activos«, enseña esta especialista. «Pero estos activos tienen que venderse con una pérdida severa, por el hecho de que sus votaciones cayeron seriamente desde sus escenarios mucho más altos, como producto de un ajuste belicoso de la Reserva Federal (Fed)», añade.

Lo que ocurrió ayer en Wall Street asimismo se ha contagiado esta madrugada a Asia y a los bancos asiáticos. El Hang Seng de Hong Kong se dejó cerca de un 3% y el Nikkei pierde un 1,7%. Se puede destacar que el Banco de El país nipón mantuvo los modelos sin cambios en el -0,1%, online con las esperanzas. Además de esto, en China, Xi Jinping fué reelegido para un tercer orden como presidente del país.

La crónica de Silicon Valley Bank deja en un background otros hechos de la sesión, como la publicación del informe de empleo estadounidense del mes de febrero, que volvió a asombrar al mercado. La economía nacional creó 311.000 cargos laborales, un apunte que superó con creces la previsión del consenso, que adelantaba 205.000, pero que piensa una disminución respecto a los 517.000 conformados en el mes de enero, según ha anunciado la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU.

La cota de desempleo, por su lado, subió sutilmente hasta el 3,6% tras registrar un 3,4% el mes pasado, su nivel mucho más bajo desde 1969.

Además de esto, este viernes se han anunciado el PIB de enero de Reino Unido (medró un 0,3%), el IPC de Alemania de febrero (sigue en el 8,7%) y las ventas minoristas de enero en España (se disparan un 7,1%).

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0594 dólares estadounidenses (+0,13%). El petróleo pierde un 0,6%. El Brent cotiza a 81,16 dólares americanos y el WTI, a 75,18 dólares estadounidenses.

El oro sube sutilmente (1.836 dólares americanos), y la plata cede levemente (20,11 dólares americanos).

El bitcoin se hunde un 9% y pierde los 20.000 (19.670 dólares americanos), y el ethereum cotiza bajo los 1.400 dólares estadounidenses (-9%, 1.385 dólares estadounidenses)

La rentabilidad del bono americano a 10 años se ubica en el 3,859%.